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广州投资理财
场内期权上证50ETF开户
  • 越秀区
  • 陈老师
  • 60.181.183.* 浙江省温州市
知了信息网提醒您:让你提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
信息详情

1.什么是场内股票期权投资

场外指的是客户与某个券商进行私下的期权对赌,场内指的是所有投资者在上海证券交易所进行撮合成交。目前中国的场内股票期权投资投资标的物是50ETF,50ETF是和上证50指数同步涨跌的基金,通过期权交易的方式投资这支基金,能够获得杠杆功能,能多空双向交易,也能用来对冲大盘或者个股下跌风险。拥有很多传统股票、或者期货投资不能比拟的优势。


2.为什么要做期权投资

首先,期权上市时间短,2015年上了50ETF期权,2017年上了白糖和豆粕期权,这是一个刚刚起步的市场,投资者在早期阶段进入,市场竞争小,赚钱的机会会更大。

其次,期权是上海证券交易所的产品、投资合法、走势透明,完成撮合成交,不用担心外盘对赌盘、假盘等暗箱操作。

然后,期权投资方式非常灵活、多空双向、风险有限、收益无限的特点,而且起步资金投入少、进入这个市场的成本很低,任何人都可以学习了解。

 

3: 期权合约众多,如何通过期权家平台进行选择

合约周期选择:期权家筛选流动性最好的当月合约进行交易,

?

认购认沽选择:若看好50ETF后市上涨,则买入当月认购期权,若看好50ETF后市下跌,则买入当月认沽期权。

?

执行价选择: 通常与50ETF价格最接近的执行价合约,称之为平值期权,当月合约的权利

金通常在300元-800元之间,与之对应的还有更贵的实值期权和更便宜的虚

值期权,对于期权投资而言,权利金的投入就是损失上限。


如果你看好50ETF后市上涨,则付出权利金,买入认购期权,若后市50ETF如期上涨,则认购期权价格也将上涨,平仓后,低买高卖的差价即为投资收益。

如果你看好50ETF后市下跌,则付出权利金,买入认沽期权,若后市50ETF如期下跌,则认沽期权价格将上涨,平仓后,低买高卖的差价即为投资收益。 

因为一张期权合约代表10000份50ETF基金,这表示权利金只要有0.0001元的变动,就会带来人民币1块钱的盈亏收益。??


期权作为一种风险管理工具,对大部分人都是适用的,关键看你的需求。有些人需要为自己的股票持仓买个保险,那就要选择虚值一点的认沾合约,防范系统性大跌的风险;有些人需要看大涨,就适合买虚值一档或者平值的认购合约;如果你是看标的大跌,就适合买虚一档或者平值的认沾合约;如果像目前这种震荡走势,


你想做日内或者小波段操作,就建议选择实值一档或者实二档的实值合约,虽幅度上没有虚值的幅度高,但是相对比较容易操作,也比较难被盘中的震荡洗出来。期权的合约价格不同,虚实程度不同,实际就是提供了不同程度的杠杆让大家选择,根据实际的状况和对标的的判断,来选择合适的杠杆。

      具体到底如何交易?

很多人的疑问是,不知道该具体该如何操作。那我在这里给你们打个比方:

比如现在50etf价格是3元/份。大家认为上证50指数在未来1个月内会上涨,于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。买入合约单位为10000份(期权每份合约都是10000份)、行权价格为3元、次月到期的50etf认购期权一张


    而当前期权的权利金为0.1元,需要花0.1×10000=1000元的权利金。



我们在合约到期后,有权利以3元的价格买入10000份50etf。也有权利不买。

假如一个月后,50etf涨至3.3元/份,那么我们肯定是会行使该权利的,以3元的价格买入,并在后一交易日卖出,可以获利约(3.3-3)×10000=3000元,减去权利金1000元,可获得利润2000元。如果上证50涨的更多,当然就获利更多。


相反,如果1个月后50etf下跌,只有2元/份,那么我们还可以放弃购买的权利,则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元  期权在最大程度上保证了用户的利益 收益和风险是不成正比的,在股市散户自己购股往往风险大于收益,既然入市了与其亏钱不如给您的股票上一份保险


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